Почему в 1С 3.0 в анализе субконто остаток не соответствует данным ОСВ и акту сверки?
Добрый день. Программа 8.3.18.1289 редакция 3.0.103.12
Объясните пжл, почему в отчёте Анализ субконто/контрагенты/договора, остаток не соответсвует данным ОСВ и акту сверки. Я перепровела всё документы в хронологическом порядке - в анализе как была непонятная сумма красным за июль 20 года, так и осталась. В ОСВ этой суммы нет.
Прикладываю акт сверки, анализ, ОСВ, и карточку.
Приложения
Объясните пжл, почему в отчёте Анализ субконто/контрагенты/договора, остаток не соответсвует данным ОСВ и акту сверки. Я перепровела всё документы в хронологическом порядке - в анализе как была непонятная сумма красным за июль 20 года, так и осталась. В ОСВ этой суммы нет.
Прикладываю акт сверки, анализ, ОСВ, и карточку.
Приложения
Comments
-
дотошнаяЯ,
Здравствуйте! Возможно ли в анализе "провалиться" в эту сумму и посмотреть что это за оборот за июль 2020 года? -
Добрый день. Сформируйте ОСВ по 62 счету в разрезе Договоров и Документов расчетов за Июль
-
Осирис и я,
Договор один- основной. ОСВ 62 сформирован в разрезе договоров и месяцев.
Buch G,
Толькота понедельник смогу.
Там нет оборотов. Только остаток красный.
Buch G,
Доброе утро.
Если формировать отчёт помесячно - сумма красным.
Если по дням- красного нет. -
Вот с такими настройками сформируйте пжл.
-
Осирис и я,
Предложенный вами вариант ОСВ сформирует по всём контрагентам и договорам. Это ОГРОМНЫЙ объём.
Я сделала ОСВ по контрагенту, по документам, с разбивкой на договора + карточку из "красного" поступления -
дотошнаяЯ,
В вашей "странной ОСВ" встаньте на позицию Поступление на расчетный счет 0000-000642 от 09.06.2020 13:55:10 на сумму по Д =35 900,00 и "провалитесь" в нее. Что там? На какую сумму было поступление на р/с от 09.06.20 и на какую сумму была реализация от этого же числа? Нужно понять каким образом сформировалась сумма 35900 по Д62.02Цитата: Если формировать отчёт помесячно - сумма красным. Если по дням- красного нет..
На приложенном вами файле вверху есть строка с рекомендацией пересчитать итоги. Если причина возникновения "странной суммы" так и останется неизвестной, то эта операция должна помочь. Но я бы сделала это сначала на копии базы. -
Цитата: Предложенный вами вариант ОСВ сформирует по всём контрагентам и договорам. Это ОГРОМНЫЙ объём.Я сделала ОСВ по контрагенту, по документам, с разбивкой на договора + карточку из "красного" поступленияЯ и предлагала изначально отбор по контрагенту прежде всего а потом уже настройки отбора.
Теперь видно хотя бы откуда "ноги растут" . Перепровидите эти 2 документа. Посмотрите проводки у документа поступление на расчетный счет, нет ли там ручных корректировок?Цитата: На приложенном вами файле вверху есть строка с рекомендацией пересчитать итоги.Это тоже может помочь -
Buch G,
Поступление на 35000 перепровела. Изменений нет. При актуализации базы выдал ошибка.
